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Lingohr-Emerging Markets-INVEST
The Lingohr-Emerging Markets-INVEST is based on an active investment approach. The investment process is based on an overall assessment of the company. The value-oriented equity investment is based on earnings and asset valuation criteria such as dividend yields, price/earnings and price/cash flow ratios, as well as return on equity and debt ratios. For diversification purposes, sufficient country, sector and industry weightings are maintained.
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth through the positive performance of the assets contained in the investment fund.
Lingohr-Emerging Markets-INVEST
Fund overview
| ISIN | DE000A0ERYQ0 |
| WKN | A0ERYQ |
| Currency | EUR |
| Launch date | 30.08.06 |
| Minimum investment | 500 EUR one-time / 25 EUR saving-plan |
| Utilization of Income | Distributing |
| End of financial year | 31. March |
| Fund administrator | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Custodian / Depository | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Fund Manager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 1.99 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI AC Pacific Net Index in EUR |
| Determination of NAV | daily |
| Cut-off time | 17:00 h (Settlement: following day) |
| Distribution permit | Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Net Asset Value | 37.88 EUR |
| 52-week peak/trough | 40.07 / 34.31 EUR |
| Fund volume (total fund) | 21,000,000 EUR |