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GAF - Lingohr Major Markets Value
The investment objective of the GAF - Lingohr Major Markets Value Fund is to outperform the MSCI World Index over the long term by investing primarily in developed equity markets around the world while seeking to minimise downside risk. The sub-fund seeks to exploit inefficiencies in developed markets through a quantitative investment process using a value-oriented approach.
GAF - Lingohr Major Markets Value - RGAF - Lingohr Major Markets Value - I
GAF - Lingohr Major Markets Value - R
Fund overview
| ISIN | LU0044747169 |
| WKN | 972580 |
| Currency | EUR |
| Launch date | 12.05.1993 |
| Minimum investment | 50 EUR one-time/ 50 EUR savings plan |
| Utilization of Income | Accumulating |
| End of financial year | 30. June |
| Fund administrator | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Custodian / Depository | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fund Manager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 1.35 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI World Index EUR (Net TR) |
| Determination of NAV | daily |
| Cut-off time | 11:00 h (Luxembourg time) |
| Distribution permission | Luxembourg, Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Anteilwert | 4419.44 EUR |
| 52-Wochen Hoch/Tief | 4583.85 / 3791.63 EUR |
| Volumen (Gesamtfonds) | 26,310,000 EUR |
GAF - Lingohr Major Markets Value - I
Fund overview
| ISIN | LU1821205884 |
| WKN | A2JLR4 |
| Currency | EUR |
| Launch date | 31.05.2018 |
| Minimum investment | 100,000 EUR |
| Utilization of Income | Accumulating |
| End of financial year | 30. June |
| Fund administrator | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Custodian / Depository | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fund Manager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 0.85 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI World Index EUR (Net TR) |
| Determination of NAV | daily |
| Cut-off time | 11:00 h (Luxembourg time) |
| Distribution permission | Luxembourg, Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Anteilwert | 138.22 EUR |
| 52-Wochen Hoch/Tief | 143.3 / 117.75 EUR |
| Volumen (Gesamtfonds) | 26,310,000 EUR |