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GAF - Lingohr Emerging Markets Value
The investment objective of GAF - Lingohr Emerging Markets Value is to outperform the MSCI Emerging Markets Index over the long term by investing primarily in emerging equity markets worldwide, while seeking to minimise downside risk. The fund seeks to exploit inefficiencies in emerging markets through a quantitative investment process using a value-oriented approach.
GAF - Lingohr Emerging Markets Value - RGAF - Lingohr Emerging Markets Value - I
GAF - Lingohr Emerging Markets Value - R
Fund overview
| ISIN | LU0047906267 |
| WKN | 972996 |
| Currency | EUR |
| Launch date | 08.12.1993 |
| Minimum investment | 50 EUR one-time / 50 EUR saving-plan |
| Utilization of Income | Accumulating |
| End of financial year | 30. June |
| Fund administrator | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Custodian / Depository | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fund Manager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 1.60 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) |
| Determination of NAV | daily |
| Cut-off time | 11:00 h (Luxembourg Time) |
| Distribution permission | Luxembourg, Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Anteilwert | 2518.37 EUR |
| 52-Wochen Hoch/Tief | 2605.52 / 2259.03 EUR |
| Volumen (Gesamtfonds) | 50,880,000 EUR |
GAF - Emerging Markets High Value-I
Fund overview
| ISIN | LU0972633704 |
| WKN | A1W5LC |
| Currency | EUR |
| Launch date | 28.11.2013 |
| Minimum investment | 5,000,000 EUR one-time / 100,000 EUR regular |
| Utilization of Income | Accumulating |
| End of financial year | 30. June |
| Fund administrator | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Custodian / Depository | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fund Manager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 1.10 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) |
| Determination of NAV | daily |
| Cut-off time | 11:00 h (Luxembourg time) |
| Distribution permission | Luxembourg, Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Anteilwert | 125.06 EUR |
| 52-Wochen Hoch/Tief | 129.82 / 112.47 EUR |
| Volumen (Gesamtfonds) | 50,878,685 EUR |