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ALTIS Fund Global Resources
The ALTIS Fund Global Resources invests internationally diversified primarily in equities or equity-like securities of companies in the energy, commodities and precious metals sectors. The Fund also seeks investment opportunities related to the exploration,
production, processing and trading of energy or energy sources, commodities and precious metals. The fund invests primarily in low-cost equities using a value approach. The investment objective is long-term capital growth.
ALTIS Fund Global Resources
Fund overview
| ISIN | LU0188358195 |
| WKN | A0B9MS |
| Currency | EUR |
| Launsch date | 15.03.2004 |
| Minimum investment | none |
| Utilization of Income | Distributing |
| End of financial year | 31. March |
| Fund administrator | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Custodian / Depository | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Investment advisor | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 1.7 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Determination of NAV | täglich |
| Cut-off time | 16:00 h (Luxembourg time) (Settlement: following dy) |
| Distribution permit | Luxembourg, Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Anteilwert | 151.35 EUR |
| 52-Wochen Hoch/Tief | 178.27 / 150.07 EUR |
| Volumen (Gesamtfonds) | 7,081,000 EUR |