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ABAKUS World Dividend Fund
The ABAKUS World Dividend Fund is a global equity fund focused on stocks that appear undervalued relative to their peers. The fund focuses on investing in value stocks with high and stable dividend yields. The investment objective is long-term capital growth.
ABAKUS World Dividend Fund
Fund overview
| ISIN | LU0245042477 |
| WKN | A0JDNT |
| Currency | EUR |
| Launch date | 21.02.2006 |
| Minimum investment | 250 EUR one-tim / 25 EUR savings plan |
| Utilization of Income | Accumulating |
| End of financial year | 31. March |
| Fund administrator | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Custodian / Depository | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Fund Manager | Lingohr Asset Management GmbH |
| Management fee | up to 1.50 % p.a. |
| Performance related fee | none |
| Issuing price surcharge | up to 5 % |
| Benchmark | MSCI AC World Net Index in EUR |
| Determination of NAV | täglich |
| Cut-off time | 16:00 h (Settlement: following day) |
| Distribution permit | Luxembourg, Germany, Austria |
Further Information (month-end)
| Anteilwert | 142.18 EUR |
| 52-Wochen Hoch/Tief | 146.84 / 128.45 EUR |
| Volumen (Gesamtfonds) | 19,231,427 EUR |