ABAKUS World Dividend Fund

Der ABAKUS World Dividend Fund ist ein global ausgerichteter Aktienfonds und konzentriert sich dabei auf Aktien, die im Verhältnis zu anderen aus dem Sektor unterbewertet erscheinen. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds nach dem Value Ansatz in preisgünstige Aktien mit hohen und möglichst stabilen Dividendenrenditen. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. 

ABAKUS World Dividend Fund

Fondsdaten

ISIN LU0245042477
WKN A0JDNT
Währung EUR
Auflegungsdatum 21.02.2006
Mindestanlag­esumme 250 EUR einmalig / 25 EUR regelmäßig
Ertragsverwendung thesaurierend
Geschäftsjahres­ende 31. März
Kapitalver­waltungsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Berater des Fonds Lingohr Asset Management GmbH
Verwaltungs­vergütung bis zu 1,50 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung Keine
Ausgabeaufschlag bis zu 5 %
Vergleichsmaßstab MSCI World Index
Feststellung des Anteilswertes täglich
Cut-Off Zeiten 16:00 Uhr (Abrechnung: Folgetag)
Vertriebs­zulassung Deutschland, Österreich,
Luxembourg

Weitere Information (Stand Monatsultimo)

Anteilwert 139,17 EUR
52-Wochen Hoch/Tief 139,17 / 121,1 EUR
Volumen (Gesamtfonds) 21.130.000 EUR
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