IDENTIFYING VALUE

Lingohr-Systematic-Invest

      

ISIN: DE0009774794

 

Lingohr-Systematic-Invest

      

ISIN: DE0009774794

 

Strategie:

Der Lingohr-Systematic-Invest ist ein global anlegender Aktienfonds. Der Fonds verfolgt einen wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Auswahl der Aktien erfolgt durch Kombination eines systematischen Screenings (CHICCO) mit einer fundamentalen Beurteilung der Kaufkandidaten.

Die Gleichgewichtung der Ländermodule sowie der Einzeltitel innerhalb der Module ermöglicht eine breite Diversifizierung und somit das Vermeiden von Klumpenrisiken. Zielsetzung der Investmentstrategie ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses.

 

Stammdaten:

Wertpapierkennnummer:                    

977479

Auflagedatum:

01.10.1996

Fondsvolumen (31.12.2015):986 Mio. EUR
Fondswährung:

EUR

Mindestanlagesumme: 

500 EUR einmalig/ 25 EUR regelmäßig

VL-fähig:

Ja
Ertragsverwendung:

Thesaurierung jährlich Ende Dezember

Geschäftsjahresende:

31. Dezember

Erfolgsabhängige Vergütung:

keine

TER:

1,94% p.a.

Verwaltungsgebühr:

1,65% p.a.

Wertentwicklung (Netto in EUR und USD):

kumuliert zum 30.09.2018
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Lingohr-Systematic-Invest
29,60 %
36,52 %
97,25 %
300,67 %
MSCI World Net
40,67 %
81,65 %
174,91 %
217,38 %
Aktive Rendite (geom.)
-7,87 %
-24,85 %
-28,25 %
26,24 %
kumuliert zum 30.09.2018
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Lingohr-Systematic-Invest
34,85 %
17,14 %
63,11 %
327,84 %
MSCI World Net
46,37 %
55,87 %
127,32 %
238,91 %
Aktive Rendite (geom.)
-7,87 %
-24,85 %
-28,25 %
26,24 %
annualisiert zum 30.09.2018
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Lingohr-Systematic-Invest
9,03 %
6,42 %
7,03 %
6,92 %
MSCI World Net
12,05 %
12,68 %
10,64 %
5,72 %
Aktive Rendite (geom.)
-2,70 %
-5,55 %
-3,27 %
1,13 %
annualisiert zum 30.09.2018
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Lingohr-Systematic-Invest
10,48 %
3,21 %
5,01 %
7,26 %
MSCI World Net
13,54 %
9,28 %
8,56 %
6,06 %
Aktive Rendite (geom.)
-2,70 %
-5,55 %
-3,27 %
1,13 %

%
Jahr
 

Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

 
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