Verborgene Werte bergen

Keppler Lingohr Global Equity

      

ISIN: DE000A0JDCH4

 

Keppler Lingohr Global Equity

      

ISIN: DE000A0JDCH4

 

Strategie:

Der Keppler Lingohr Global Equity ist ein global anlegender Aktienfonds der  gemeinsam von den beiden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Keppler Asset Management New York und Lingohr & Partner Asset Management beraten wird. Keppler Asset Management gibt die Länderallokation des Fonds vor und Lingohr & Partner wählt die Einzeltitel aus.

Der Fonds verfolgt einen wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Auswahl der Aktien erfolgt durch Kombination eines systematischen Screenings (CHICCO) mit einer fundamentalen Beurteilung der Kaufkandidaten.

Die Gleichgewichtung der Ländermodule sowie der Einzeltitel innerhalb der Module ermöglicht eine breite Diversifizierung und somit das Vermeiden von Klumpenrisiken. Zielsetzung der Investmentstrategie ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses.

 

Stammdaten:

Wertpapierkennnummer:                    

A0JDCH

Auflagedatum:

02.05.2006

Fondsvolumen (31.12.2015):17,45 Mio. EUR
Fondswährung:

EUR

Ertragsverwendung:

Thesaurierung

Geschäftsjahresende:

30. Juni

Erfolgsabhängige Vergütung:

20% der Outperformance ggü. Benchmark

TER:

1,64% p.a.

Verwaltungsgebühr:

1,50% p.a.

Wertentwicklung (Netto in EUR und USD):

kumuliert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jun. '06
Keppler Lingohr Global Equity
34,42 %
67,92 %
31,06 %
68,15 %
MSCI AC World*
32,50 %
81,03 %
79,55 %
105,08 %
Aktive Rendite (geom.)
1,45 %
-7,25 %
-27,01 %
-18,01 %
kumuliert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jun. '06
Keppler Lingohr Global Equity
25,92 %
54,46 %
9,06 %
54,92 %
MSCI AC World*
24,89 %
68,44 %
51,13 %
91,13 %
Aktive Rendite (geom.)
0,83 %
-8,30 %
-27,84 %
-18,94 %
annualisiert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jun. '06
Keppler Lingohr Global Equity
10,36 %
10,92 %
2,74 %
4,69 %
MSCI AC World*
9,83 %
12,60 %
6,03 %
6,54 %
Aktive Rendite (geom.)
0,48 %
-1,49 %
-3,10 %
-1,74 %
annualisiert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jun. '06
Keppler Lingohr Global Equity
7,99 %
9,08 %
0,87 %
3,94 %
MSCI AC World*
7,69 %
10,99 %
4,22 %
5,88 %
Aktive Rendite (geom.)
0,28 %
-1,72 %
-3,21 %
-1,84 %

Wertentwicklung im Zeitverlauf (Netto in EUR):

%
Jahr
 

*Benchmark vor dem 1. Juli 2013: MSCI World Net

Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

 
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